Skuldstruktur
Sandviks skuldstruktur innehåller:
- Obligationer, Medium-Term Notes (MTN)
- Banklån
- Företagscertifikat
| Utestående belopp |
Motsvarande i MSEK |
|||
|---|---|---|---|---|
| Långsiktlig |
83% | |||
| Medium-Term Notes MSEK |
2 000 MSEK
|
2 000 | ||
| Medium-Term Notes MEUR |
2 219 MEUR
|
25 610 | ||
| Banklån MUSD |
600 MUSD
|
6 554 | ||
| Banklån MEUR |
150 MEUR
|
1 731 | ||
| Banklån övriga valutor |
121 MSEK
|
121 | ||
| Kortsiktlig | 17% | |||
| Företagscertifikat MSEK |
600 MSEK
|
600 | ||
| Företagscertifikat MEUR |
142 MEUR
|
1 642 | ||
| Medium-Term Notes MSEK |
4 000 MSEK
|
4 000 | ||
| Medium-Term Notes MEUR |
0
|
0 | ||
| Banklån övriga valutor |
1 092 MSEK
|
1 092 | ||
| Back-up faciliteter | ||||
| Syndikerad lånefacilitet MSEK |
0 MSEK
|
0 | ||
| Lånefacilitet MEUR |
0 MEUR
|
0 | ||
| Totalt | 43 349 | |||
Förfalloprofil lån 30 september 2023
| Typ av skuld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Företagscertifikat | 2 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obligationer | 500 | 3 846 | 3 720 | 4 039 | 6 348 | 5 771 | 6 059 | - | - | 1 373 | 1 039 |
| Dotterbolagslån | 122 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banklån | 970 | 6 554 | - | - | - | - | - | 1 731 | - | - | - |
| Total | 3 836 | 10 521 | 3 720 | 4 039 | 6 348 | 5 771 | 6 059 | 1 731 | - | 1 373 | 1 039 |
